"Systematisch beleggen in Metals & Mining aandelen met asymmetrisch rendementspotentieel"
bovengemiddeld rendement
lage afhankelijkheid
transparantie
Fondsoprichting
Jaarlijks rendement sinds livegang
Geldmultiplier afgelopen 5 jaar in sumulate
Minimale investering
Wat is het Yearn Metals & Mining Fonds?
Het Yearn Metals & Mining Fonds is een long-biased beleggingsfonds dat wereldwijd belegt in beursgenoteerde mijnbouw- en metaalbedrijven. Het fonds is ontworpen om een specifieke marktkans te benutten: de structurele spreiding van rendementen tussen grondstoffen, mijnbouwbedrijven en individuele aandelen.
Het fonds selecteert systematisch bedrijven met hoog potentieel rendement, combineert dit met gedegen risicobeheer en herbalanceert de portefeuille elk kwartaal. Met deze aanpak streeft het fonds naar bovengemiddelde rendementen op de lange termijn, die niet één op één meebewegen met grondstofprijzen of de brede aandelenmarkt.
Waarom beleggen in het Yearn Metals & Mining Fonds?
Het Yearn Metals & Mining Fonds is bedoeld voor individuele beleggers en family offices met een lange beleggingshorizon (minimaal vijf jaar aanbevolen) die op zoek zijn naar:
Een onderscheidende bron van rendement naast hun blootstelling aan aandelen in ontwikkelde markten.
Toegang tot een systematische, kwantitatieve strategie waarbij menselijke emotie geen invloed heeft op de prestaties.
Transparantie, verantwoording en persoonlijk contact met de fondsbeheerder.
Fonds strategie
- De Marktkans
De mijnbouwsector beweegt niet als één blok. Ook wanneer grondstofprijzen stabiel lijken, lopen metalen, mijnbouwbedrijven en individuele aandelen voortdurend uiteen. Deze spreiding (dispersion) ontstaat door verschillen in kostenpositie, projectfase, jurisdictie, kapitaaldiscipline en grondstofcycli, versterkt door geopolitieke spanningen en de energietransitie. Het Yearn Metals & Mining Fonds is ontworpen om juist deze spreiding systematisch te benutten.
- Belegging doelstelling
- Bovengemiddeld, risicogecorrigeerd rendement:
De markt op lange termijn overtreffen zonder onnodig concentratierisico.
- Lage afhankelijkheid:
Rendementen leveren die niet één op één meebewegen met grondstofprijzen of de brede aandelenmarkt.
- Transparantie:
Elke positie in de portefeuille is herleidbaar tot vooraf gedefinieerde logica en data.
- De Edge
Het Fonds wordt beheerd via een gedisciplineerd beleggingsproces waarin een dynamisch multifactorframework wordt toegepast. Daarmee wordt een geconcentreerde portefeuille van 40-50 posities samengesteld, die actief wordt beheerd op verschillende risico’s. De kernkenmerken van de strategie zijn:
et model evalueert indicatoren zoals kostencurve, balanskracht, projectpijplijn, waardering en grondstofmomentum om bedrijven te rangschikken op basis van verwacht rendement. Door meerdere factoren te combineren, blijft de strategie robuust in verschillende fases van de grondstofcyclus.
De portefeuille wordt elk kwartaal geherbalanceerd wanneer nieuwe productie- en kwartaalcijfers beschikbaar komen. Hierdoor zijn beslissingen gebaseerd op actuele informatie en krijgt het potentieel de kans om zich gedurende het kwartaal te realiseren.
Het Fonds streeft op lange termijn naar een netto long-positie om te profiteren van de structurele vraag naar metalen. Shortposities worden selectief ingezet om volatiliteit te dempen en neerwaartse bewegingen te benutten.
Allocatielimieten per aandeel, grondstof, jurisdictie en marktkapitalisatie, dynamische stop-losses en risicobuffers zijn ingebouwd in het beleggingsproces om kapitaal te beschermen in uiteenlopende scenario's.
Doordat de strategie systematisch is opgezet, kan het Fonds het volledige mijnbouwuniversum analyseren, gedisciplineerd en consistent handelen zonder emotionele vertekening, en snel reageren op nieuwe informatie.
Fondsinformatie
Karakteristieken
- Stijl
Long-bias aandelen | Geen hefboom
- Structuur
Fonds voor Gemene Rekening (FGR)
- Aanpak
Systematische multi-factorstrategie
- Regio
Verenigde Staten
- Vaulta
USD
- Startdatum
05/05/2025
- Bloomberg naam / ISIN-code
YEARNUSNA / NL0015002JL3
Investering
- Minimale investering
$ 150.000 R-Klasse
$ 500.000 L-Klasse
$ 1.000.000 F-Klasse
- Stortvaluta
USD of EUR
- Liquiditeit
1e van maart, mei, augustus & november
- Minimale storting & opname
$ 25.000
- Kennisgevingstermijn
5 handelsdagen
- Minimale aanhoudingsperiode
1 jaar
Vergoedingen & kosten
- Prestatievergoeding
20% (8% Hurdle rate) R-Klasse
10% (9% Hurdle rate) L-Klasse
0% F-Klasse
- Fondskosten
± 0,5% (op basis van activa onder beheer)
- Inlegkosten
0%
- Kennisgevingstermijn
0%
- Uittreedkosten
0,25%
Documentatie Yearn US Fonds
- Klik om aan te vragen
Regulate & ESG
Regulatie
Het YearnMetals & Mining Fonds is gestructureerd als een besloten Fonds voor Gemene Rekening (BFGR) opgericht naar Nederlands recht. Het fonds is een contractuele samenwerking tussen de fondsbeheerder, de juridisch eigenaar (Stichting Legal Owner Yearn Metals & Mining Fund) en de participanten.
Van Druten Capital B.V treedt op als beheerder en is geregistreerd als zogenoemde light manager onder het AIFMD-regime, zoals bedoeld in artikel 2:66a van de Wft. De beheerder is daarmee vrijgesteld van een volledige AIFMD-vergunning en valt niet onder het doorlopend toezicht van de AFM en DNB. Om onder dit regime te vallen, biedt de beheerder participaties uitsluitend aan bij professionele beleggers met een minimale inleg van EUR 100.000, en beheert het fondsvermogen onder de drempel van EUR 100 miljoen. Ondanks deze vrijstelling hanteert Van Druten Capital strikte compliance-standaarden, waaronder Wwft-controles en onafhankelijke NAV-berekening door AssetCare.
ESG
De Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), van kracht sinds 10 maart 2021, verplicht financiële instellingen te rapporteren over de integratie van duurzaamheidsfactoren in hun beleggingsbeslissingen.
Het Yearn Metals & Mining Fonds kwalificeert als een artikel 6-fonds onder de SFDR: het fonds bevordert geen milieu- of sociale kenmerken en heeft duurzame beleggingen niet als expliciete doelstelling. Als concrete invulling van verantwoord beleggen hanteert het Fonds de uitsluitingslijst van Norges Bank Investment Management (NBIM), het Noorse staatspensioenfonds en ondertekenaar van de United Nations Principles for Responsible Investment (UN-PRI). Deze lijst wordt wereldwijd erkend als standaard voor verantwoord beleggen en door ons beleggingssysteem continu gemonitord. Ondernemingen op deze lijst worden uitgesloten van het beleggingsuniversum.
Plan een kennismakingsgesprek
Maak een afspraak op een tijd die jou uitkomt. Tijdens de afspraak ga je samen met onze fondsmanager dieper in op wat het Yearn MM Fonds voor jou kan betekenen en hoe ones investeringsmanagementsysteem werkt.
- Van Druten Capital 2026 - Alle rechten voorbehouden
Geïnteresseerd?
- Van Druten Capital 2026 - Alle rechten voorbehouden