"Systematisch beleggen in Amerikaanse aandelen met hoog potentieel rendement."
Bekijk hier het Yearn US Fonds deck:
bovengemiddeld rendement
lage afhankelijkheid
transparantie
Gemiddeld jaarlijks rendement
Sinds lancering
Gemiddeld jaarlijks rendement
Simulatie sinds 2000
Geldmultiplier over 5 jaar in backtest
Minimale investering
Wat is het Yearn US Fonds?
Het Yearn US Fonds is een systematisch long-biased beleggingsfonds dat via een volledig geautomatiseerd proces belegt in Amerikaanse beursgenoteerde aandelen. Het fonds is ontworpen om een specifieke marktkans te benutten: de structurele spreiding van rendementen tussen individuele aandelen en sectoren.
Het fonds selecteert systematisch aandelen met hoog potentieel rendement, balanceert dit met gedegen risicobeheer en herbalanceert de portefeuille elk kwartaal. Met deze aanpak streeft het fonds naar bovengemiddelde rendementen op de lange termijn, die niet één op één meebewegen met de Amerikaanse aandelenmarkt.
Waarom beleggen in het Yearn US Fonds?
Het Yearn US Fonds is bedoeld voor individuele beleggers en family offices met een lange beleggingshorizon (minimaal vijf jaar aanbevolen) die op zoek zijn naar:
Een onderscheidende bron van rendement naast hun blootstelling aan de VS.
Toegang tot een systematische, kwantitatieve strategie waarbij menselijke emotie geen invloed heeft op de prestaties.
Transparantie, verantwoording en persoonlijk contact met de fondsbeheerder.
Yearn US Fonds prestaties
[grafiek invoeren]
Yearn US Fonds strategie
- De Marktkans
De Amerikaanse aandelenmarkt beweegt niet als één blok. Zelfs wanneer de index stabiel lijkt, lopen sectoren, marktkapitalisaties en individuele aandelen voortdurend uiteen. Deze spreiding (dispersion) ontstaat door fundamentele verschillen in bedrijfsresultaten, sectorrotatie, macro-economische verschuivingen en politieke onzekerheid. Het Yearn US Fonds is ontworpen om juist deze spreiding systematisch te benutten.
- Beleggingsdoelstelling
- Bovengemiddeld, risicogecorrigeerd rendement:
De markt op lange termijn overtreffen zonder onnodig concentratierisico.
- Lage afhankelijkheid:
Rendementen leveren die niet één op één meebewegen met de brede aandelenmarkt.
- Transparantie:
Elke positie in de portefeuille is herleidbaar tot vooraf gedefinieerde logica en data.
- De Edge
Het Fonds wordt bestuurd door een volledig geautomatiseerd beleggingssysteem waarin een dynamisch multi-factor framework wordt toegepast. Het systeem construeert een geconcentreerde portefeuille van 10 tot 30 posities, die actief wordt beheerd op verschillende risico’s. De kernkenmerken van de strategie zijn:
- Dynamisch multi-factor framework:
Dit model evalueert financiële en economische indicatoren om aandelen te rangschikken op basis van verwacht rendement. Door meerdere factoren te combineren, blijft de strategie robuust in verschillende marktfases.
- Herbalancering o.b.v. actuele data:
De portefeuille wordt elk kwartaal geherbalanceerd wanneer nieuwe cijfers beschikbaar komen. Hierdoor zijn beslissingen gebaseerd op actuele informatie en krijgt het potentieel de kans om zich gedurende het kwartaal te realiseren.
- Long-bias met tactische shortposities:
Allocatielimieten per aandeel, sector en marktkapitalisatie, dynamische stop-losses en risicobuffers zijn ingebouwd in het beleggingssysteem om kapitaal te beschermen in uiteenlopende scenario’s.
- Geïntegreerd risicobeheer:
Allocatielimieten per aandeel, sector en marktkapitalisatie, dynamische stop-losses en risicobuffers zijn ingebouwd in het beleggingssysteem om kapitaal te beschermen in uiteenlopende scenario’s.
- Volledige automatisering:
De strategie is volledig geautomatiseerd, waardoor het Fonds de gehele markt kan analyseren, gedisciplineerd en consistent kan handelen zonder emotionele vertekening, en snel kan reageren op nieuwe informatie zonder menselijke fouten.
Fondsinformatie
Karakteristieken
- Structuur
- Stijl
- Aanpak
- Regio
- Valuta
- Startdatum
- Bloomberg naam / ISIN-code
Fonds voor Gemene Rekening (FGR)
Long-bias aandelen | Geen hefboom
Systematische multi-factorstrategie
Verenigde Staten
USD
05/05/2025
YEARNUSNA / NL0015002JL3
Investering
- Minimale investering
- Stortvaluta
- Liquiditeit
- Minimale storting & opname
- Kennisgevingstermijn
- Minimale aanhoudingsperiode
$ 150.000
$ 500.000
$ 1.000.000
USD of EUR
1e van maart, mei, augustus & november
$ 25.000
5 handelsdagen
1 jaar
R-Klasse
L-Klassse
F-Klassse
Vergoedingen & kosten
- Beheervergoeding
- Prestatievergoeding
- Fondskosten
- Inlegkosten
- Kennisgevingstermijn
- Uittreedkosten
2%
20% (8% Hurdle rate)
10% (9% Hurdle rate)
0%
± 0,5% (op basis van activa onder beheer)
0%
5 handelsdagen
0,25%
R-Klasse
L-Klassse
F-Klassse
Documentatie Yearn US Fonds
[documenten invoeren]
Regulate & ESG
Regulatie
Het Yearn US Fonds is gestructureerd als een besloten Fonds voor Gemene Rekening (BFGR) opgericht naar Nederlands recht. Het fonds is een contractuele samenwerking tussen de fondsbeheerder, de juridisch eigenaar (Stichting Legal Owner Yearn US Fund) en de participanten.
Van Druten Capital B.V. treedt op als beheerder en is geregistreerd als zogenoemde light manager onder het AIFMD-regime, zoals bedoeld in artikel 266a van de Wft. De beheerder is daarmee vrijgesteld van een volledige AIFMD-vergunning en valt niet onder het doorlopend toezicht van de AFM en DNB. Om onder dit regime te vallen, biedt de beheerder participaties uitsluitend aan bij professionele beleggers met een minimale inleg van EUR 100.000, en beheert het fondsvermogen onder de drempel van EUR 100 miljoen. Ondanks deze vrijstelling hanteert Van Druten Capital strikte compliance-standaarden, waaronder Wwft-controles en onafhankelijke NAV-berekening door AssetCare.
ESG
De Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), van kracht sinds 10 maart 2021, verplicht financiële instellingen te rapporteren over de integratie van duurzaamheidsfactoren in hun beleggingsbeslissingen.
Het Yearn US Fonds kwalificeert als een artikel 6-fonds onder de SFDR: het fonds bevordert geen milieu- of sociale kenmerken en heeft duurzame beleggingen niet als expliciete doelstelling. Als concrete invulling van verantwoord beleggen hanteert het Fonds de uitsluitingslijst van Norges Bank Investment Management (NBIM), het Noorse staatspensioenfonds en ondertekenaar van de United Nations Principles for Responsible Investment (UN-PRI). Deze lijst wordt wereldwijd erkend als standaard voor verantwoord beleggen en door ons beleggingssysteem continu gemonitord. Ondernemingen op deze lijst worden uitgesloten van het beleggingsuniversum.
Plan een kennismakingsgesprek
Maak een afspraak op een tijd die jou uitkomt. Tijdens de afspraak ga je samen met onze fondsmanager dieper in op wat het Yearn US Fonds voor jou kan betekenen en hoe ones investeringsmanagementsysteem werkt.
